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[多选题]

清算备付金管理系统中“备付金预测分析”功能,可支持按()的频率,查询各渠道资金流入流出的预测结果。

A.隔日

B.周

C.月

D.年

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第1题
以下属于清算备付金管理系统功能的是()。

A.模型预测

B.线上预报

C.资金匡算

D.监测预警

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第2题
农商银行要建立具体的清算备付金()制度,清算备付金上存和调回业务处理按资金清算系统中设定的流程进行。

A.财务审批

B.审批管理

C.大额报备

D.汇划管理

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第3题
清算备付金管理系统中“预警指标设置”功能,可设置()的预警参数。

A.单笔大额走款指标

B.实际走款占预报走款百分比指标

C.实时可用资金指标

D.圈存资金指标

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第4题
农商行要严格落实持证上岗要求,做好清算备付金管理系统用户准入管理,系统使用人员要做到()。

A.确保账户安全

B.设置高强度密码并定期更换

C.使用同一设备登录

D.妥善保管个人用户信息

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第5题
清算备付金实行专户管理和核算,只能用于资金清算,不得挪作他用。()
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第6题
清算备付金账务记载由()处理。

A.上级

B.下级

C.系统自动

D.手工记账

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第7题
清算备付金应通过系统外开户行存入上级清算机构指定账户。()
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第8题
各分支行每日通过TELLER系统“5008上下级清算备付金账户实时余额查询”交易查询、核对本机构上下
级备付金账户对账情况。如核对不符,需及时查明原因并解决,并在《工作日志》中详细记载()等。

A、对账日期

B、错账机构

C、账户

D、差额

E、原因

F、处理时间及结果

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第9题
农商银行应当根据全省清算体系的组织架构,在上一级清算机构开立清算备付金账户,实行()和核算。

A.备份管理

B.专户管理

C.额度管理

D.系统管理

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第10题
清算备付金调回资金出现“退回待查”异常差错,省联社柜员执行()交易进行处理。

A.6817汇划业务查询及处理

B.7602清算备付金上存确认

C.7603清算备付金调回申请/打印

D.7604清算备付金调回发送

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第11题
清算备付金调回,若清算账户可用头寸充足,农商银行营业部柜员执行“()”交易查询资金调拨状态。

A.7604清算备付金调回发送

B.7605清算备付金调回确认

C.7606清算备付金调拨查询

D.7099清算头寸查询

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