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[判断题]

客户开立通知存款,存在有业务部门审批通过的协议利率的情况时,柜面在办理“920400单位定期存款开户”应该在交易中直接输入“900840账户利率信息查询/变更”交易建立的协议编号关联利率协议()

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第1题
开立一般存‎款账户和非‎预算单位专‎用存款账户‎,须向中国人‎民银行()。

A.申报

B.审批

C.报备

D.报批

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第2题
结构性产品到期后存在部分客户资金兑付失败而导致挂账,我行会请兑付失败客户至网点柜面进行相关处理,处理流程正确的有()

A.查询客户经结构性存款账号

B.在核心系统100803界面开立存单

C.将存单销户,资金回至新卡中

D.通过丁香花理财平台---查询管理---结构性存款查查管理---个人结构性存ffi9到期兑付异常查询路径进入查询是否对付失败

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第3题
在货币资金的审计中,注册会计师遇到以下情形,其中不能引起注册会计师怀疑的情况是()。

A.在有经营业务的地区开立银行账户

B.企业资金存放于管理层或员工个人账户

C.不能提供银行对账单或存款余额调节表

D.存在长期或大量银行未达账项

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第4题
关于疫情工单查询处理流程错误的是()

A.客户名下疫情工单已完成,无处理意见,直接告诉客户我行按邮件顺序处理,请客户耐心等待

B.客户名下疫情工单已完成,无处理意见,通过《关于疫情期间部分客户延后还款的通知》附件1的延期人员名单,查询是否有该客户

C.如附件1中有客户,告知业务部门审批的处理结果

D.如附件1中无客户,告知客户:我行会按照邮件顺序逐条处理,请您耐心等待

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第5题
出境旅游客户如期回国时,客户无需提供开立的存款证明即可办理存管资金解冻。()
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第6题
客户在开立信用证时就申请叙做进口押汇的,对单证相符的,经有权审批人审批同意后,国际业务部门与申请人签订《进口押汇合同》,并要求申请人出具《()》。
客户在开立信用证时就申请叙做进口押汇的,对单证相符的,经有权审批人审批同意后,国际业务部门与申请人签订《进口押汇合同》,并要求申请人出具《()》。

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第7题
今年以来,我国外汇储备逐渐上升,而外汇储备通常是企业或个人将外汇资金存人银行而形成外汇储备,
下列关于外汇存款说法错误的是()。

A.甲种外币存款为单位外币存款

B.持外币的我国境内居民均可开立丙种外币存款账户

C.在我国境内居住的外国人只可开立乙种外币存款账户

D.丙种外币存款中的通知存款起存金额一般不低于1000元的等值外币

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第8题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,本条线人员在履行客户身份识别义务过程中,发现客户存在用伪造、变造身份信息证明文件欺骗银行开立账户的情况,经办人员应于当日填写《反洗钱重要事项报告表》向业务部门和反洗钱管理部门逐级报告可疑事项,还应同时报告(),并立即停止为客户提供支付结算服务。

A.当地公安机关

B.法律合规部

C.风险防控部

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第9题
如有客户打算存1笔5万元以上的活期存款,请你按照收益水平高低排列以下产品的顺序:()。

A.七日有约

B.七天通知存款

C.1天通知存款

D.日积月累

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第10题
客户申请开立的单位银行结算账户,单位定期存款账户,单位通知存款账户和同业账户等,开户机构应按相关要求审核客户开立账户的()。

A.完整性

B.真实性

C.合法性

D.合规性

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第11题
办理稳盈七天利业务时当开立通知存款账户后还需通过()交易将通知存款账户与卡内活期存款账户关联。

A.37600卡连接账户

B.60420活期关联七天小定期

C.60450

D.37650

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