题目内容
（请给出正确答案）
A.由于指数基础金的投资非常分散，可以完全消除投资组合的系统风险
B.指数基金是20世纪90年代以来出现的新的基金品种
C.投资组合模仿某一股价数或债券指数，当价格指数上升时，基金收益减少
D.对于投资者特别是机构投资者来说，指数基金是他们避险套利的重要工具
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“对指数基金结识对的的是（）。”相关的问题
A.设立基础金管理公司必须经国务院批准
B.基金管理公司通常由证券公司、信托投资公司或其他机构等发起成立
C.基金管理人的重要业务是发起设立基金和管理基金
D.基础金管理人的目的函数是受益人利益的最大化，因而，不得在解决业务时考虑自己的利益
A.CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性替换关系
B.CAPM模型对风险—收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的
C.CAPM模型提供了对投资组合绩效加以衡量的标准，夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上
D.CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于非系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上
关于风险调整衡量方法的区别与联系，下列说法正确的是（）。
A．一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的
B．夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察
C．一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好，但夏普指数可能很差
D．基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行
下列关于资本资产定价模型(CAPM)的叙述，错误的是()。
A.CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性替换关系
B.CAPM模型对风险，收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的
C.CAPM模型提供了对投资组合绩效加以衡量的标准，夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上
D.CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于非系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上
关于风险调整衡量方法的区别与联系，下列说法不正确的是（）。
A．一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的
B．一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好，但夏普指数可能很差
C．基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行
D．夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察，那些分散程度不高的组合，其夏普指数会较高
A.系统中存在导致发生不盼望后果的也许性超过了人们的承受限度
B.危险环境、危险条件、危险状态、危险场合、危险人员、危险因素
C.人员伤亡、伤害、职业病、财产损失或其她损失的事件
D.危险是人们对事物的具体结识
A.职能质量是指服务过程产出，即客户从服务过程中所得到东西
B.服务质量普通涉及技术质量和职能质量两个方面内容
C.技术质量是指服务推广过程，即服务人员在向客户提供服务与客户打交道过程
D.服务质量水平高低完全由服务提供者所决定
A．基金经理的经验及其变动
B．基金所跟踪的指数
C．指数化投资的比例
D．基金的费用
M2测度与夏普指数对基金绩效的排名()。
A．大多数情况下不一致
B．不一致
C．大多数情况下一致
D．一致
