题目内容
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[主观题]
网上现金管理是指通过网上银行为企业现金管理客户提供的现金管理服务，资金归集查询包括()。
网上现金管理是指通过网上银行为企业现金管理客户提供的现金管理服务，资金归集查询包括（)。
A.资金归集关系查询
B.上存资金余额查询
C.下级上存资金余额查询
D.现金管理账户余额查询
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A.支票账户的转账交易，转入方账户为农行支票户
B.支票账户的转账交易，转入方账户为非农行账户
C.单位借记卡转账交易，转入方为在农业银行同中心现金管理系统中开立的单位结算账户
D.单位准贷记卡转账交易，转入方为在农业银行跨中心现金管理系统中开立的单位结算账户
保险公司通过网上银行向客户发放保险理赔等款项的业务。企业财务室如用于代发工资，其付款账户可以是().
A.基本账户
B.代发工资专户，其资金来源于基本账户
C.临时账户
D.内部账户
A.使用现金浮游量
B.使现金流量同步
C.加速收款
D.推迟应付账款
A．为处理本企业生产安全事故而直接发生的抢险、救灾费用支出
B．由企业事先按时足额存储，企业不得因变更企业法定代表人或合伙人、停产整顿等情况迟(缓)存、少存或不存风险抵押金，也不得以任何形式向职工摊派风险抵押金
C．存储数额由省、市、县级安全生产监督管理部门及同级财政部门核定下达
D．实行专户管理。企业到经省级安全生产监督管理部门及同级财政部门指定的风险抵押金代理银行开设风险抵押金专户，并于核定通知送达后1个月内，将风险抵押金一次性存入代理银行风险抵押金专户；企业可以在国家规定的风险抵押金使用范围内，按照国家关于现金管理的规定通过该帐户支取现金
E．为处理本企业生产安全事故善后事宜而直接发生的费用支出
