具体投资品种的估值包括()。
A.交易所上市股票和权证以收盘价估值,上市债券以收盘净价估值,期货合约以结算价格估值
B.交易所停止交易等非流通品种的估值
C.全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值
D.交易所发行未上市品种的估值
A.交易所上市股票和权证以收盘价估值,上市债券以收盘净价估值,期货合约以结算价格估值
B.交易所停止交易等非流通品种的估值
C.全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值
D.交易所发行未上市品种的估值
A.基金管理公司
B.托管银行
C.基金估值工作小组
D.基金注册登记机构
A.市价
B.最近交易市价
C.参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价
D.估值
基金估值应遵循的基本原则不包括()。
A.配股和增发新股,按成本估值
B.对存在活跃市场的投资品种,如估值日有市价的,应采用市价确定公允价值
C.对不存在活跃市场的投资品种,应采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值
D.有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的,基金管理公司应据具体情况与托管银行进行商定,按最能恰当反映公允价值的价格估值
A.基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时
B.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时
C.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,已决定延迟估值
D.如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的
A.以深圳、东莞为核心,在珠江东岸打造具有全球影响力和竞争力的电子信息等世界级先进制造业产业集群
B.支持香港在优势领域探索“再工业化”
C.研究设立以碳排放为首个品种的创新型期贷交易所
D.支持大湾区企业使用香港的检验监测认证等服务
E.鼓励科技和学术人才交往交流
管理人报告的具体内容包括()。
A.报告期内基金运作遵规守信情况说明
B.报告期内公平交易情况说明
C.报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
D.报告期内基金估值程序等事项说明
A.首次发行未上市的股票
B.送股、转增股、配股和增发新股等发行未上市股票
C.发行未上市的债券和权证
D.非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等有明确锁定期的流通受限股票