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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

某公司因开立银行承兑汇票存入一笔保证金,存期4个月,可采用()利率。

A.3个月定期

B.6个月定期

C.9个月定期

D.一年期定期

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第1题
开立银行承兑汇票、信用证、保函保证金账户时,开户申请书需是由C3系统打印()
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第2题
下列各项中,企业不应确认为其他货币资金的是()。

A.银行承兑汇票

B.为开信用证而存入银行的专户资金

C.汇向外地开立临时采购专户的资金

D.为购买股票向证券公司划出的资金

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第3题
对于不属于银行承兑汇票保证金、信用证开证保证金和保函开立保证金的其他保证金,如遇有权机关要求银行协助冻结或扣划要求的,银行正确做法是:()。

A.积极协助有权机关执行,不提出任何异议

B.拒绝有权机关执行

C.依法协助有权机关执行,同时根据保证金质押实际情况提出异议

D.协助有权机关执行的同时,通知保证金所有人

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第4题
贷款应用于相应的固定资产项目建设,可用于置换项目资本金比例之外的借款款人前期投入;可用于归还项目建设的负债性资金(包括债券、银行借款、股东借款、信托借款等),但不得用于置换项目资本金;可作为该固定资产项目项下银行承兑汇票、信用证解付的资金来源,但不得作为开立银行承兑汇票、信用证的保证金。()此题为判断题(对,错)。
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第5题
企业因()资金管理的需要,可以向银行申请开立专用存款账户。

A.更新改造资金

B.商品收购款

C.期货交易保证金

D.财政预算外资金

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第6题
下列各项中,关于被审计单位其他货币资金的实质性程序的说法,恰当的有( )。
下列各项中,关于被审计单位其他货币资金的实质性程序的说法,恰当的有()。

A.关注是否在财务报表附注中对定期存款给予充分披露

B.针对大额定期存款,结合财务费用测算利息收入的合理性,判断是否存在体外资金循环

C.针对保证金存款,检查开立银行承兑汇票的协议或银行授信审批文件

D.对于存出投资款,跟踪资金流向,并获取董事会决议等批准文件、开户资料、授权操作资料等

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第7题
企业因()等资金管理的需要,可以向银行申请开立专用存款账户。

A.更新改造资金

B.商品收购款

C.期货交易保证金

D.财政预算外资金

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第8题
保证金账户开立、保证金存入、支取均应取得信贷经营部门通知,未经信贷经营部门允许,不得随意开立保证金账户、存入及支取保证金。()
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第9题
每个开户主体可开立多个保证金专用账户,账户内资金允许以现钞存入。()
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第10题
下列各项中,应计入其他应付款的有()。

存入保证金

应付销货方代垫的运杂费

应付租入包装物租金

到期无力支付的商业承兑汇票

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