题目内容
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[主观题]
对于市场投资组合，下列哪种说法不正确？（)A．它包括所有证券B．它在有效边界上C．市场投资组合中所有
对于市场投资组合，下列哪种说法不正确？ ()
A．它包括所有证券
B．它在有效边界上
C．市场投资组合中所有证券所占比重与它们的市值成正比
D．它是资本市场线和无差异曲线的切点
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对于市场投资组合，下列哪种说法不正确？ ()
A．它包括所有证券
B．它在有效边界上
C．市场投资组合中所有证券所占比重与它们的市值成正比
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A.当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
B.当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险
C.当贝塔系数小于l时，投资组合的系统风险低于市场风险
D.当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
关于投资连结保险的说法，下列不正确的一项是（）。
A.根据中国保险监管机构的规定，投资连结保险是指包含保险保障功能并至少在一个投资账户拥有一定资产价值的人身保险产品
B.投资连结保险的投资账户必须是资产单独管理的资金账户。投资账户划分为等额单位，单位价值由单位数量及投资账户中资产或资产组合的市场价值决定
C.投保人可以选择其投资账户，投资风险由投保人和保险公司共同承担
D.除有特殊规定外，保险公司投资连结保险的投资账户与其管理的其他资产或其他投资账户之间不得存在债权、债务关系，也不承担连带责任
关于投资连结保险的投资账户，以下说法不正确的是（）。
A.必须是资产单独管理的资金账户
B.划分为不等额单位
C.单位价值由单位数量及投资账户中资产或资产组合的市场价值决定
D.投保人可以选择其投资账户，投资风险完全由授保人承担
A.在股票现货市场和股指期货市场进行同向的操作
B.在股票现货市场和股指期货市场进行并行的操作
C.在股票现货市场和股指期货市场进行分散的操作
D.在股票现货市场和股指期货市场进行反向的操作
A.贝塔系数大于0时.该投资组合的价格变动方向与市场相反
B.贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致
C.贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动方向与市场相反
D.贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大
下列关于分离定理的人错误的是()
A．分离定理认为,市场投资组合M对于所有投资者都是一样的,他们可以通过选择市场投资组合来规避自己的风险
B．投资者对风险的偏好程度是通过他们在资本市场线上选择的某点的位置,而不是通过对资本市场线本身的选择体现的
C．分离定理表明投资者在进行投资时要进行两个分离决策:①确定最优风险组合;②在资本市场线上选择自己需要的一点
D．分离定理表明风险资产组成的最优投资组合的确定与个别投资者的风险偏好有关
A.若某投资组合的贝塔系数小于0 ,说明该投资组合的收益与市场变化的方向- -致
B.贝塔系数反映的是 投资对象对市场变化的敏感度
C.贝塔系数是用来衡量投资组合收益的指标
D.计算时间区间的变化不会影响贝塔系数
A.该策略重点是进行风险控制
B.是一种以现实市场投资组合业绩为’管理目的的投资组合
C.可以扩展到基金型股票投资策略的实行过程中
D.不试图用基本分析的方式来区分价值高估或低估的股票
A．对于短期投资目标，采用现金投资
B．对于短期投资目标，采用固定利息投资
C．对于短期投资目标，采用浮动利息投资
D．对于长期投资目标，主要考虑成长性
A.在运用资本资产定价模型时，某资产的B系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险
B.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1
C.某股票的B值反映该股票报酬率变动与整个股票市场报酬率变动之间的相关程度
D.投资组合的β系数是加权平均的β系数
