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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

对金融期货套期保值操作描述不正确的是()。

A.投资者担心利率上升带来的损失时，要卖出利率期货

B.投资者担心利率下降带来的损失时，要买入利率期货

C.当面临外币汇率上升带来的损失时，可以卖出该外币的期货

D.当面临外币汇率上升带来的损失时，可以买入该外币的期货

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第1题

问题描述：下列说法错误的是（)。A.期权又称选择权，是指其持有者能在规定的期限内按交易双方商定的

问题描述：下列说法错误的是()。

A.期权又称选择权，是指其持有者能在规定的期限内按交易双方商定的价格购买或出售一定数量的基础工具的权利

B.买入期权又称看涨期权，卖出期权又称看跌期权

C.期权交易实际上是一种权利的单方面有偿让渡

D.金融期权与金融期货都是人们常用的套期保值工具，它们的作用与效果日渐趋同

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第2题

下列关于期货交易和期权交易的说法中，不正确的是（）。

A.目前国际期货市场上只有少量期货品种引进了期权交易方式

B.期货期权交易与期货交易都具有规避风险，提供套期保值的功能

C.期权交易不仅对现货商，而且对期货商也具有一定的规避风险作用

D.交易所期权交易最早产生于美国芝加哥

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第3题

股指期货与商品期货在套期保值操作上基本一致。（）

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第4题

种类相同或相关原则，是指在做套期保值交易时，所选择的期货品种必须和套期保值者将在现

货市场中买进或卖出的现货商品或资产在种类上相同或有较强的相关性。只有如此，在套期保值操作中所选择的期货品种的价格与现货价格才能有大致相同的趋势，从而在两个市场上采取反向买卖行动才能取得保值效果。（）

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第5题

假设某投资公司有20000000美元的股票组合，它想运用标准普尔500指数期货合约来套期保值。假设目

前指数为1080点，每点250美元。股票组合收益率的月标准差为1.5，标准普尔500指数期货收益率的月标准差为0.75，两者的相关系数为0.8。（1）最优套期保值比率是多少？（2）应如何进行套期保值操作？

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第6题

在套期保值操作中控制基差风险的主要方法有（）。

A.适当选择期货合约的标的资产

B.适当选择交割月份

C.充分利用基差套利

D.选择流动性较弱的期货合约

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第7题

对动态套期保值认识错误的是（)

A.要连续调整在期货市场上股指期货头寸

B.无法获得无风险利息

C.对风险越厌恶，卖出的期货合约比例越大

D.会先交易进行部分保险

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第8题

我国期货交易所对套期保值交易实行审批制度。大连商品交易所、郑州商品交易所和上海期货

交易所对套期保值的申请，按主体资格是否符合，套期保值品种、交易部位、买卖数量、套期保值时间与其生产经营规模、历史经营状况、资金等情况是否相当进行审核，确定其套期保值额度。（）

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第9题

某大豆交易商在现货价与期货价分别为50.50元与62.30元时，买入期货来规避大豆涨价的风险，最后在级差为-18.30时平仓，该套期保值操作的净损益为（）元。

A.11.80

B.-11.80

C.6.50

D.-6.50

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第10题

双重选择权是可转换公司债券最主要的金融特征,投资者可利用这一点对股票进行套期保值,获得更加确定的收益。（)

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第11题

我国期货交易所对套期保值交易实行审批制度。申请套期保值交易的会员或客户，必须填写套

期保值申请（审批）表，并向交易所提交相关证明材料。（）

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