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更多“QDII基金的净值在( )披露。”相关的问题
下列关于QDII基金资产估值的说法正确的是（）。
A．基金管理公司是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体
B．基金管理公司委托的第三方独立机构是基金会计核算和资产估值的责任主体
C．托管人仍负有复核责任
D．基金托管人在履行职责时应确保基金的份额净值按照有关法律法规、基金合同和集合资产管理合同规定的方法进行计算
A.可同时采用中、英文,并以英文为准
B.可单独或同时以人民币、美元等主要外汇币种计算并披露净值信息
C.当涉及币种之间转换的,应披露汇率数据来源,并保持一致性
D.QDII基金应至少每周计算并披露一次净值信息
A.会计主体是证券投资基金
B.突破了会计确认的实现原则
C.基金的会计披露内容更丰富
D.采用公允价值计量属性，逐日对基金资产进行估值并计算基金资产净值
A．基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算
B．基金日常估值由基金管理人进行
C．基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以加密传真报给基金托管人；基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人
D．基金日常估值由基金托管人进行
基金合同中载明，但在招募说明书中没有披露的信息是（）。
A．基金估值
B．运作费用
C．基金运作方式
D．基金份额持有人的权利
A．账务复核
B．头寸复核
C．资产净值复核
D．财务报表复核
（）是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础，也是评价基金投资业绩的基础指标之一。
A. 基金资产估值
B. 基金资产总值
C. 基金资产净值
D. 基金份额净值
A.基金管理公司应将情况向中国证监会报告
B.基金管理公司应采取合理的措施防止损失进一步扩大
C.基金管理公司应制定价值及份额净值计价错误的识别及应急方案
D.基金份额净值出现错误时，基金管理公司应当即予以纠正
