客户办理查询业务时,若发现非其单位财会人员或出纳人员要查询其单位存款时,你应该()。
A.对客户说:你不能查,让你们单位会计来查
B.对客户说:这不是你能查询的账户,你为什么来查
C.马上给客户查询
D.对客户说:对不起,为了保护客户权益,按规定我不能为您查询,请您谅解
A.对客户说:你不能查,让你们单位会计来查
B.对客户说:这不是你能查询的账户,你为什么来查
C.马上给客户查询
D.对客户说:对不起,为了保护客户权益,按规定我不能为您查询,请您谅解
财会部门在审核原始凭证时,若发现手续不完备,记载不准确、不完整的原始凭证,应当()。
A.及时退回,换取新的凭证
B.及时退回,补办手续或更改错误
C.及时销毁,并通知经办单位及有关人员
D.及时更正,并办理有关会计手续
A.开户网点应查询客户的反洗钱风险分类等级,并对其进行公转私限额及批量支付权限的设置。
B.开户网点应查询客户的信用评价分类等级,并对其进行公转私限额及批量支付权限的设置。
C.若该单位为二类客户,应关闭其付款业务的“批量支付”功能
D.若该单位为三类客户,应关闭其付款业务的“批量支付”功能
E.根据电子银行操作规程规定,若该单位属于二类(或三类)客户,经开户网点网点负责人签字同意后可直接审批同意客户的申请,不需客户提供附加的说明材料和证明材料。
F.根据电子银行操作规程规定,若该单位属于二类(或三类)客户,应向开户行提供说明材料及相关证明材料,说明其办理公转私或批量支付业务的用途及设置该限额的必要合理性。
A.临柜人员分解客户要求打印出客户信息,如客户未将打印件带走,柜员可先带客户妥善保管
B.柜面在办理应联网核查身份证件的业务时,须通过机读并联网核查身份证
C.办理业务过程中应严防工作便利拍摄交易截图、传票影像等情形,有需要记录的客户信息可以抄写传输
D.对于无法机读的二代身份证或临时身份证,除应进行人行核查外还应采取审核辅助身份证明材料等必要的措施进一步核实客户身份
A.企业法人
B.企业法人授权人
C.企业财务会计
D.企业财务部门负责人