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[单选题]
下列关于建立资产组合分散投资的描述中，不正确的是（）。
A.分散化投资为投资者提供了一种有效的风险管理手段
B.分散化投资可以在给定收益的情况下降低风险水平
C.分散化投资包括种类分散化、行业分散化、国际分散化等
D.建立资产组合分散投资可以消除所有的投资风险
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A.分散化投资为投资者提供了一种有效的风险管理手段
B.分散化投资可以在给定收益的情况下降低风险水平
C.分散化投资包括种类分散化、行业分散化、国际分散化等
D.建立资产组合分散投资可以消除所有的投资风险
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更多“下列关于建立资产组合分散投资的描述中，不正确的是（）。”相关的问题
A.相关系数等于0时，风险分散效应最强
B.相关系数等于1时，不能分散风险
C.相关系数大小不影响风险分散效应
D.相关系数等于-1时，才有风险分散效应
A.一般情况下，随着更多的证券加入投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
B.证券资产组合中单项资产之间的相关系数越大，组合分散风险的作用越小
C.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
D.资本市场会对非系统风险给予一定的价格补偿
A.在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险
B.若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险
C.证券市场的系统风险，不能通过证券组合予以消除
D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
下列关于资本资产定价模型(CAPM)的叙述，错误的是()。
A.CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性替换关系
B.CAPM模型对风险，收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的
C.CAPM模型提供了对投资组合绩效加以衡量的标准，夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上
D.CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于非系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上
A.商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法
B.资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
C.组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置
A.鸡蛋不放在一个篮子里，分散购买多只纯债基金
B.坚持股债搭配的资产配置组合，稳健提高组合收益率
C.拉长投资周期，珍惜时间价值，拥抱复利威力
D.实现每个季度都赚钱，申购长城新优选，稀缺优质理财替代品
A.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
B.当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
C.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的必要报酬率与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
D.当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
A.寿险公司资产管理的长期目标是实现企业价值的最大化
B.寿险公司进行资产管理时，应当将投资风险限制在可承受范围之内
C.寿险公司资产管理时只需负贵资产组合，不需要考虑资产与负债的匹配问题
D.资产管理可以帮助寿险公司提高投资收益，增强新型产品竞争力
下列关于投资组合保险策略公式K=m×(V-F)的描述正确的是()。
A．在股市呈现多头时，采取投资组合保险策略会两面损失
B．F为可接受的总资产市值上限
C．m为可承担风险系数，与股票资产投资比重高低成反比
D．相比于传统买进持有的投资策略，投资组合保险策略的周转率与交易成本较高
下列关于投资规划的七步骤,次序描述正确的是()
A．①为当前消费预留足够的资金;②制订投资计划;③建立投资目标;④选择合适的投资工具;⑤评估投资工具;⑥构建分散化的投资组合;⑦投资组合管理
B．①为当前消费预留足够的资金;②建立投资目标;③制订投资计划;④评估投资工具;⑤选择合适的投资工具;⑥构建分散化的投资组合;⑦投资组合管理
C．①为当前消费预留足够的资金;②建立投资目标;③制订投资计划;④评估投资工具;⑤构建分散化的投资组合;⑥选择合适的投资工具;⑦投资组合管理
D．①为当前消费预留足够的资金;②建立投资目标;③制订投资计划;④评估投资工具;⑤选择合适的投资工具;⑥构建分散化的投资组合;⑦投资组合管理
