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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

中国银行向客户报出美元与瑞士法郎汇率，即期汇率：USD/CHF=1.6120/40，1月期掉期率：245/265，3月

期掉期率：310/350。问：在1个月到3个月的择期外汇交易中，银行买入美元的汇率是多少？客户买入美元的汇率是多少？

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第1题

以下不属于网上自助即期购/结汇业务特点的是（)。

A.网上自助购/结汇业务支持美元、港币、澳元、欧元、日元、加元、英镑、新加坡元、瑞士法郎9种货币的购/结汇

B.客户开立在我行同城范围不同网点的经常项目外汇账户和人民币结算账户可办理网上自助购/结汇

C.客户可通过网上“企业银行”系统办理网上自助购/结汇业务的审批、经办、撤销、业务查询、汇率查询等

D.网上自助购/结汇可实现24小时自助交易

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第2题

某日纽约外汇牌价，即期汇率：1美元=1.7340～1.7360瑞士法郎，3个月远期：203～205，则瑞士法郎对美元的

3个月远期汇率为()。

A．0.5629～0.5636

B．0.5636～0.5629

C．0.5700～0.5693

D．0.5693～0.5700

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第3题

甲公司的记账本位币为人民币，其外币交易采用交易日的即期汇率折算。2019年11月1日，甲公司向中国银行借入期限为3个月、年利率为2.4%的1000万美元，当日即期汇率为1美元=6.9人民币元。甲公司对该美元借款每月末计提利息，到期一次还本付息。2019年11月30日的即期汇率为1美元=6.92人民币元，2019年12月31日的即期汇率为1美元=6.95人民币元。甲公司该美元借款的借款费用不满足资本化条件。该美元借款对甲公司2019年度营业利润的影响金额为()万人民币元。

A.77.68

B.47.68

C.77.8

D.50

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第4题

我行结售汇业务，以下说法错误的是()。

A、我行结售汇交易实行大额报告制度，经办行在办理单笔或同时受理累计交易金额超过大额标准(含)的结汇或售汇业务时，须在业务办理前电话报告总行金融市场部

B、交易币种为美元的即期结售汇大额标准为1000万。

C、结售汇汇率实行一日多价制度

D、我行所有结售汇业务均须按交易时结售汇交易系统自动报出的系统实时报价汇率成交

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第5题

一日本客户要求日本银行将日元兑换成美元，当时市场汇率为USDl=JPYl07．70/80，银行应选择的汇率为（

一日本客户要求日本银行将日元兑换成美元，当时市场汇率为USDl=JPYl07．70/80，银行应选择的汇率为()。

A．107.7

B．107.76

C．107.8

D．118.85

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第6题

中国上海钻石交易所钻石交易的计价货币为（)。

A.美元

B.人民币

C.英镑

D.瑞士法郎

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第7题

我行可开立的离岸账户币种包括（)等可自由兑换货币及经银行监管机构批准的特定货币。

A.美元、港币、欧元、日元、英镑、澳元、加拿大元、瑞士法郎、新加坡元

B.美元、欧元、英镑、澳元、加拿大元、人民币

C.美元、港币、英镑、加拿大元、瑞士法郎、新加坡元、人民币

D.人民币、美元、港币、欧元、日元、英镑、加拿大元、瑞士法郎、新加坡元

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第8题

甲公司为了扩展美国市场，决定在当地建造生产公司。2020年1月1日，为该项目专门向当地银行借入1000万美元，年利率为8%，期限为3年，假定不考虑与借款相关的辅助费用，合同约定，甲公司于每年年末支付借款利息，到期偿还借款本金。该项工程还占用一笔系2020年6月1日借入的100万美元、期限为1年、年利率为6%、每年年末支付利息的一般借款。工程于2020年1月1日开工建造，年底完工。2020年工程项目有关资产支出为：1月1日支付工程款200万美元;5月1日支付工程款500万美元;12月31日支付剩余工程400万美元。2020年1月1日，市场汇率为1美元=7.0元人民币;5月1日，市场汇率为1美元=7.2元人民币;6月1日，市场汇率为1美元=7.5元人民币;12月31日，市场汇率为1美元=8.0元人民币。则2020年外币借款汇兑差额资本化金额为()万元人民币。

A.1080

B.1000

C.1050

D.1133

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第9题

开办个人七天外币通知存款业务的币种包括美元、港币、日元、（)。

A.英镑

B.加拿大元

C.瑞士法郎

D.澳大利亚元

E.欧元