期权投资的风险与股价波动之间的关系是()。A.成正比B.成反比C.同步关系D.两者之间没有关系
期权投资的风险与股价波动之间的关系是()。
A.成正比
B.成反比
C.同步关系
D.两者之间没有关系
期权投资的风险与股价波动之间的关系是()。
A.成正比
B.成反比
C.同步关系
D.两者之间没有关系
A.有效期越长,期权买方实现有利选择的余地越大,从而时间价值越大
B.有效期越短,买方因期权价格波动而获利的可能性越小,从而时间价值越大
C.到期时期权就失去了任何时间价值
D.有效期越长,期权卖方承受的风险越大,价值越小
A.股票市价越高,看跌期权价值越大
B.执行价格越高,看涨期权价值越大
C.股价波动率越大,看涨期权价值越大
D.无风险利率越大,看跌期权价值越大
A.资产配置通常是将资产在低风险、低收益证券与高风险、高收益证券之间进行分配
B.资产管理可以利用期货、期权等衍生金融产品来改善资产配置的效果
C.资产配置以资产类别的历史表现与投资者的风险偏好为基础
D.资产配置包括基金公司对基金投资方向和时机的选择
A.反映了资本和获利之间的关系
B.反映了每股收益的大小和取得时间
C.反映了每股收益的风险
D.反映了股东财富的增加
影响各类资产的风险收益状况以及相关关系的资本市场环境因素有()。
A.国际经济形势
B.国内经济状况与发展动向
C.通货膨胀、利率变化、经济周期波动和监管等
D.投资者的年龄或投资周期
A.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系,既可以用资本市场线描述,也可以用证券市场线描述
B.当投资组合只有两种证券时,该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
C.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的必要报酬率与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
D.当投资组合包含所有证券时,该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差