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第1题
基金资产估值程序包括（）。 A．基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当
基金资产估值程序包括（）。
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A．基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算
B．基金日常估值由基金管理人进行
C．基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以加密传真报给基金托管人；基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人
D．基金日常估值由基金托管人进行
第4题
下列关于QDII基金资产估值的说法正确的是（）。 A．基金管理公司是QDII基金的会计核算和资
下列关于QDII基金资产估值的说法正确的是（）。
A．基金管理公司是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体
B．基金管理公司委托的第三方独立机构是基金会计核算和资产估值的责任主体
C．托管人仍负有复核责任
D．基金托管人在履行职责时应确保基金的份额净值按照有关法律法规、基金合同和集合资产管理合同规定的方法进行计算
第5题
基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章
返回给基金管理人，有基金管理人对外公布，并由（）根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。
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A. 基金注册登记机构
B. 基金管理人
C. 基金托管人
D. 监管机构
第6题
基金（）是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据，
对基金管理人的估值结果即基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行的核对。
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A．账务复核
B．头寸复核
C．资产净值复核
D．财务报表复核
第7题
基金托管人在基金运作中具有非常重要的作用，下列哪一项没有体现基金托管人的作用。A. 防止基金资
基金托管人在基金运作中具有非常重要的作用，下列哪一项没有体现基金托管人的作用。
A. 防止基金资产被挪作它用，有效保障资产安全。
B. 对基金管理人投资运作的监督。
C. 进行会计核算和估值，及时掌握基金资产的状况。
D. 对基金的运作全程进行风险控制，防止出现违法违纪、损害投资者利益事件的发生。
第8题
对基金资产中的股票进行估值，应遵循的原则错误的是（）。A. 配股和新发股，按成本估值B. 存在活跃市
对基金资产中的股票进行估值，应遵循的原则错误的是（）。
A. 配股和新发股，按成本估值
B. 存在活跃市场且估值日有市价的情况下，应采用市价确定投资的公允价值
C. 不存在活跃市场的情况下，应采用估值技术确定投资的公允价值
D. 基金管理公司应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反应公允价值的价格估值
