题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
某基金10月31日估值表中基金总资产为70亿元，总负债30亿元，总份额50亿，则该基金当日资产净值为（）
A．20亿元
B．40亿元
C．70亿元
D．30亿元
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券交易所挂牌的该证券收盘价估值;______(填开放式基金/封闭式基金)以估值日证券交易所挂牌的该证券平均价估值。
基金合同中载明，但在招募说明书中没有披露的信息是（）。
A．基金估值
B．运作费用
C．基金运作方式
D．基金份额持有人的权利
A．账务复核
B．头寸复核
C．资产净值复核
D．财务报表复核
A．35.44万元
B．36.15万元
C．36.12万元
D．36.01万元
A.基金管理公司
B.托管银行
C.基金估值工作小组
D.基金注册登记机构
